PT Berkah Bumi Sinergi

Mockup simulasi · seluruh data adalah dummy & tidak merepresentasikan data sebenarnya · by PT Antares Sintesa Digital untuk PT Berkah Bumi Sinergi

Proyeksi & Kesehatan Kas

Kas masuk terjadwal (tagihan konsumen + pencairan bank dalam proses) vs kas keluar terjadwal (kontraktor, vendor, gaji, pajak, operasional). Menjawab 'keuangan sehat atau tidak' untuk 30/60/90 hari

Saldo Saat Ini

Rp 2,28 M

Semua akun kas & bank

Proyeksi 30 Hari

Rp 3,58 M

masuk Rp 1,70 M · keluar Rp 388 jt

Proyeksi 60 Hari

Rp 3,35 M

masuk Rp 1,73 M · keluar Rp 651 jt

Proyeksi 90 Hari

Rp 3,09 M

masuk Rp 1,73 M · keluar Rp 913 jt

Proyeksi Saldo Kas

Kumulatif berdasarkan jadwal masuk & keluar

Indikator Kesehatan

Ambang bisa diatur di konfigurasi

Kas vs kewajiban 90 hari4.38x

Kas 2276 jt + masuk terjadwal vs kewajiban 913 jt

Tunggakan konsumen11%

9 tagihan lewat tempo dari 25

Deviasi progres bangun-13%

31 milestone terlambat, 31 unit dibangun

Notaris vs jadwal bangun6 berisiko

Retensi tertahan 90 jt

Pencairan tertunda253 jt

5 tahap dalam proses, 1 kurang cair

Target penjualan0%

0 dari 7 unit · September 2026 (berjalan)

Jadwal Kas Masuk & Keluar

Urut tanggal, dengan saldo kumulatif

Tanggal
Arah
Jenis
Keterangan
Nominal
Saldo Kumulatif
Status
02 Jun 2026MasukTagihan konsumenYulia Rahmadani A-17 · DP 2 (50%)+ Rp 6,0 jtRp 2,28 MKurang Bayar
20 Jun 2026MasukTagihan konsumenDodi Firmansyah A-24 · Cicilan 4/12+ Rp 23,8 jtRp 2,31 MTerlambat
20 Jul 2026MasukTagihan konsumenDodi Firmansyah A-24 · Cicilan 5/12+ Rp 23,8 jtRp 2,33 MTerlambat
15 Agu 2026MasukTagihan konsumenHendra Gunawan B-15 · DP 2 (50%)+ Rp 34,5 jtRp 2,36 MTerlambat
20 Agu 2026MasukTagihan konsumenRizal Pratama C-23 · DP (100%)+ Rp 8,0 jtRp 2,37 MKurang Bayar
20 Agu 2026MasukTagihan konsumenDodi Firmansyah A-24 · Cicilan 6/12+ Rp 23,8 jtRp 2,40 MTerlambat
29 Agu 2026MasukPencairan bankBank BSI A-16 · Atap+ Rp 89,6 jtRp 2,49 MDikirim ke Bank
30 Agu 2026MasukTagihan konsumenTeguh Wibowo E-02 · JKKR / Booking Fee+ Rp 10,0 jtRp 2,50 MMenunggu Verifikasi
31 Agu 2026MasukTagihan konsumenRahmi Fitria C-26 · JKKR / Booking Fee+ Rp 2,5 jtRp 2,50 MMenunggu Verifikasi
31 Agu 2026KeluarVendorTB Sumber Bangunan Jaya · PO-2026-0059− Rp 41,2 jtRp 2,46 MJatuh Tempo
01 Sep 2026MasukTagihan konsumenAndi Firmansyah B-09 · Cicilan 7/12+ Rp 30,4 jtRp 2,49 MTerlambat
05 Sep 2026MasukTagihan konsumenMira Susanti C-24 · DP (100%)+ Rp 16,0 jtRp 2,50 MJatuh Tempo

Menampilkan 1-12 dari 41