Mockup simulasi · seluruh data adalah dummy & tidak merepresentasikan data sebenarnya · by PT Antares Sintesa Digital untuk PT Berkah Bumi Sinergi

Dashboard Keuangan & Kas

Kas real-time, proyeksi 30/60/90 hari, piutang & aging, kewajiban kontraktor & vendor, pencairan · Agustus 2026

Kas & Bank

Rp 2,28 M

BSI Rp 1,82 M · Nagari Rp 360 jt

Piutang Konsumen

Rp 1,48 M

Rp 163 jt lewat tempo

Piutang Bank (KPR)

Rp 2,84 M

Rp 253 jt dalam proses · cair bulan ini Rp 659 jt

Kewajiban Kontraktor & Vendor

Rp 238 jt

kontraktor Rp 113 jt · vendor Rp 125 jt (1 telat)

Proyeksi Kas 30 / 60 / 90 Hari

Masuk terjadwal (tagihan + pencairan) vs keluar terjadwal

30 hariRp 3,58 M

masuk Rp 1,70 Mkeluar Rp 388 jt

60 hariRp 3,35 M

masuk Rp 1,73 Mkeluar Rp 651 jt

90 hariRp 3,09 M

masuk Rp 1,73 Mkeluar Rp 913 jt

Rasio kas + masuk 90 hari vs kewajiban 90 hari: 4.38x

Kas Masuk vs Kas Keluar

Bulanan 2026 · penerimaan konsumen + pencairan bank vs kontraktor, vendor, operasional

Umur Piutang Konsumen

Total Rp 1,48 M

Belum Jatuh TempoRp 1,32 M

1-30Rp 109 jt

31-60Rp 23,8 jt

61-90Rp 23,8 jt

>90Rp 6,0 jt

Tagihan Jatuh Tempo ≤ 7 Hari & Lewat Tempo

Reminder WhatsApp otomatis H-10, H-7, H-3, H-0, lalu harian

Unit	Konsumen	Tahap	Sisa	Jatuh Tempo	Status
A-17 GBR · Tipe 36/72	Yulia Rahmadani	DP 2 (50%)	Rp 6,0 jt	02 Jun 2026 lewat 92 hari	Kurang Bayar
A-24 GBR · Tipe 36/72	Dodi Firmansyah	Cicilan 4/12	Rp 23,8 jt	20 Jun 2026 lewat 74 hari	Terlambat
A-24 GBR · Tipe 36/72	Dodi Firmansyah	Cicilan 5/12	Rp 23,8 jt	20 Jul 2026 lewat 44 hari	Terlambat
B-15 GBR · Tipe 45/90	Hendra Gunawan	DP 2 (50%)	Rp 34,5 jt	15 Agu 2026 lewat 18 hari	Terlambat
C-23 BSV · Tipe 30/60	Rizal Pratama	DP (100%)	Rp 8,0 jt	20 Agu 2026 lewat 13 hari	Kurang Bayar
A-24 GBR · Tipe 36/72	Dodi Firmansyah	Cicilan 6/12	Rp 23,8 jt	20 Agu 2026 lewat 13 hari	Terlambat
E-02 SH · Tipe 60/120	Teguh Wibowo	JKKR / Booking Fee	Rp 10,0 jt	30 Agu 2026 lewat 3 hari	Menunggu Verifikasi
C-26 BSV · Tipe 30/60	Rahmi Fitria	JKKR / Booking Fee	Rp 2,5 jt	31 Agu 2026 lewat 2 hari	Menunggu Verifikasi

Menampilkan 1-8 dari 12

Kas Keluar Agustus per Kategori

Rp 1,01 M

Pembayaran KontraktorRp 499 jt

Pembayaran VendorRp 162 jt

Gaji & HonorRp 151 jt

Fasum & InfrastrukturRp 64,4 jt

PajakRp 41,2 jt

Operasional KantorRp 32,2 jt

Notaris & PerizinanRp 22,8 jt

Lain-lainRp 20,0 jt

Marketing & IklanRp 19,3 jt

Kesehatan Keuangan

Ringkas: sehat atau tidak

Kas vs kewajiban 90 hari4.38x

Kas 2276 jt + masuk terjadwal vs kewajiban 913 jt

Tunggakan konsumen11%

9 tagihan lewat tempo dari 25

Deviasi progres bangun-13%

31 milestone terlambat, 31 unit dibangun

Notaris vs jadwal bangun6 berisiko

Retensi tertahan 90 jt

Pencairan tertunda253 jt

5 tahap dalam proses, 1 kurang cair

Target penjualan286%

10 dari 7 unit · Agustus 2026

Buku kas berbasis kas (real-time dari setiap verifikasi pembayaran, pencairan, dan pembayaran keluar). Laporan laba rugi berbasis akrual: pendapatan diakui saat BAST unit. Metode akuntansi masih perlu dikonfirmasi klien.